有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2021/10/20-2022/10/19)
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,963,197,437円 |
| Ⅱ 負債総額 | 410,536円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,962,786,901円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,962,786,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2022年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 29,099,195,775円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,097,195,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,061,506,281口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0369円 |
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