有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2022/10/20-2023/10/19)
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,915,173,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,140,669円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,914,033,152円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,914,032,944口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2023年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,312,155,373円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,180,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,290,975,373円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,274,991,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0372円 |
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