有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,292,112,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,018,106 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,290,094,380 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,290,095,021 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成29年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 34,010,481,227 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 118,769,894 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,891,711,333 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,726,040,616 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0356 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,356 | 円) |
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