有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)
公社債投信10月号
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,307,122,575 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,869,714 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,305,252,861 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,305,030,873 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債A号マザーファンド
| (平成30年10月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 33,286,207,645 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,000,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,272,206,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 32,120,665,895 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0359 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,359 | 円) |
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