有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/10/20-2024/10/21)
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,872,704,204円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,761,237円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,870,942,967円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,870,811,981口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
公社債A号マザーファンド
| 2024年10月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,798,125,518円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,700,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,766,425,518円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,776,696,726口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0384円 |
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