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- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信1月号
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 20,009,500 | 4.49 |
| 社債券 | 日本 | 20,094,115 | 4.51 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 404,289,820 | 90.79 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 868,945 | 0.19 |
| 純資産総額 | 445,262,380 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 7月29日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 64,592,196 | 1.30 |
| 特殊債券 | 日本 | 900,794,516 | 18.15 |
| 社債券 | 日本 | 3,809,557,414 | 76.77 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 187,323,492 | 3.77 |
| 純資産総額 | 4,962,267,618 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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