- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成29年1月20日-平成30年1月22日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信1月号
| (平成30年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 417,648,386 | 99.90 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 395,584 | 0.09 |
| 純資産総額 | 418,043,970 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 131,123,108 | 2.68 |
| 特殊債券 | 日本 | 201,808,230 | 4.13 |
| 社債券 | 日本 | 4,590,821,087 | 94.13 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △46,794,637 | △0.95 |
| 純資産総額 | 4,876,957,788 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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