- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成28年1月20日-平成29年1月19日)
(1)【投資状況】
グリーン公社債投信1月号
(参考)公社債B号マザーファンド
グリーン公社債投信1月号
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 社債券 | 日本 | 20,010,973 | 4.61 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 411,367,400 | 94.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 2,292,318 | 0.52 |
| 純資産総額 | 433,670,691 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 日本 | 22,218,718 | 0.44 |
| 特殊債券 | 日本 | 100,000,000 | 2.00 |
| 社債券 | 日本 | 4,768,807,692 | 95.64 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 95,115,216 | 1.90 |
| 純資産総額 | 4,986,141,626 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
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