有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

【提出】: 2016/10/19 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信7月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	413,389,121	1.0357	428,147,113	1.0357	428,147,112	―	―	90.17
2	日本	社債券	第9回広島ガス社債	20,000,000	100.06	20,012,484	100.06	20,012,484	0.3200	2016.12.20	4.21
3	日本	社債券	第459回東北電力社債	13,000,000	100.47	13,061,260	100.47	13,061,260	0.8690	2017.02.24	2.75
4	日本	地方債証券	平成23年度第7回北海道公募公債(5年)	7,000,000	100.05	7,003,809	100.05	7,003,809	0.4300	2016.09.21	1.47

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.47
社債券	6.96
親投資信託受益証券	90.17
合計	98.61

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年 7月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	100.79	221,742,330	100.79	221,742,330	1.4700	2017.03.10	4.46
2	日本	社債券	第425回九州電力社債	217,000,000	100.15	217,334,763	100.15	217,334,763	0.2810	2017.02.24	4.37
3	日本	社債券	第6回日本通運社債	200,000,000	100.08	200,169,874	100.08	200,169,874	0.4590	2016.10.20	4.03
4	日本	社債券	第18回日産フィナンシャルサービス社債	200,000,000	100.07	200,148,676	100.07	200,148,676	0.6200	2016.09.20	4.03
5	日本	特殊債券	第16回日本政策投資銀行社債	200,000,000	100.05	200,113,344	100.05	200,113,344	0.4760	2016.09.20	4.03
6	日本	特殊債券	第66回あおぞら債(3年)	200,000,000	100.04	200,086,290	100.04	200,086,290	0.4000	2016.09.09	4.03
7	日本	社債券	第32回富士通社債	200,000,000	100.03	200,073,536	100.03	200,073,536	0.2670	2016.10.14	4.03
8	日本	社債券	第24回三菱UFJリース社債	200,000,000	100.01	200,033,724	100.01	200,033,724	0.2780	2016.08.30	4.03
9	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	103.08	103,080,000	103.08	103,080,000	3.2250	2017.07.28	2.07
10	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	102.22	102,221,568	102.22	102,221,568	3.0750	2017.04.25	2.05
11	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	102.05	102,050,384	102.05	102,050,384	3.3000	2017.03.17	2.05
12	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	101.88	101,880,552	101.88	101,880,552	3.3000	2017.02.25	2.05
13	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	101.43	101,438,248	101.43	101,438,248	1.7800	2017.05.25	2.04
14	日本	社債券	第526回東京電力社債	100,000,000	101.39	101,399,015	101.39	101,399,015	1.7800	2017.05.31	2.04
15	日本	社債券	第8回日本製紙グループ本社社債	100,000,000	101.27	101,276,350	101.27	101,276,350	1.9700	2017.03.27	2.04
16	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	100,000,000	101.16	101,164,922	101.16	101,164,922	1.8600	2017.03.23	2.03
17	日本	社債券	第380回東北電力社債	100,000,000	101.09	101,095,545	101.09	101,095,545	3.5500	2016.11.25	2.03
18	日本	社債券	第63回アコム社債	100,000,000	100.83	100,830,694	100.83	100,830,694	0.9900	2017.06.07	2.03
19	日本	社債券	第440回関西電力社債	100,000,000	100.82	100,829,500	100.82	100,829,500	1.5200	2017.02.24	2.03
20	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.70	100,705,219	100.70	100,705,219	1.0530	2017.04.18	2.02
21	日本	社債券	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	100.66	100,663,960	100.66	100,663,960	2.0900	2016.11.28	2.02
22	日本	社債券	第1回東京都競馬社債	100,000,000	100.41	100,416,836	100.41	100,416,836	0.5980	2017.04.20	2.02
23	日本	社債券	第27回ソニー社債	100,000,000	100.39	100,399,770	100.39	100,399,770	0.6640	2017.03.17	2.02
24	日本	特殊債券	第1回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	100.39	100,394,973	100.39	100,394,973	0.7940	2017.01.31	2.02
25	日本	社債券	第4回フジ・メディア・ホールディングス社債	100,000,000	100.38	100,382,340	100.38	100,382,340	1.0660	2016.12.20	2.02
26	日本	社債券	第154回オリックス社債	100,000,000	100.36	100,366,928	100.36	100,366,928	1.1000	2016.12.02	2.02
27	日本	社債券	第2回楽天社債	100,000,000	100.33	100,338,888	100.33	100,338,888	0.3800	2017.06.30	2.02
28	日本	社債券	第12回武田薬品工業社債	100,000,000	100.26	100,269,824	100.26	100,269,824	0.4330	2017.03.22	2.02
29	日本	特殊債券	第265回信金中金債(5年)	100,000,000	100.17	100,172,180	100.17	100,172,180	0.5000	2016.12.27	2.01
30	日本	社債券	第9回広島ガス社債	100,000,000	100.12	100,122,400	100.12	100,122,400	0.3200	2016.12.20	2.01

ロ.種類別投資比率

(平成28年 7月29日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.30
特殊債券	18.15
社債券	76.77
合計	96.22

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)

開示資料

決算