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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

【提出】: 2018/10/19 9:24
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信7月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	389,353,474	1.0362	403,448,070	1.0362	403,448,069	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第8回リコー社債	200,000,000	101.19	202,392,482	101.19	202,392,482	2.0750	2019.03.04	4.26
2	日本	社債券	第16回イオン社債	200,000,000	100.29	200,590,022	100.29	200,590,022	1.0100	2018.11.21	4.22
3	日本	社債券	第99回丸紅社債	200,000,000	100.11	200,230,252	100.11	200,230,252	0.3600	2018.11.28	4.21
4	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	100.11	200,228,158	100.11	200,228,158	0.3000	2019.01.22	4.21
5	日本	社債券	第64回アコム社債	200,000,000	100.07	200,157,514	100.07	200,157,514	0.8800	2018.09.05	4.21
6	日本	社債券	第48回日立キャピタル社債	200,000,000	100.05	200,117,445	100.05	200,117,445	0.4420	2018.09.20	4.21
7	日本	社債券	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	100.04	200,089,360	100.04	200,089,360	0.3910	2018.09.11	4.21
8	日本	社債券	第6回グローバル・ワン不動産投資法人投資法人債	200,000,000	100.04	200,086,929	100.04	200,086,929	0.2900	2018.09.28	4.21
9	日本	社債券	第528回東京電力社債	100,000,000	101.60	101,600,900	101.60	101,600,900	1.9050	2019.06.13	2.14
10	日本	社債券	第4回TDK社債	100,000,000	101.00	101,009,674	101.00	101,009,674	2.0380	2019.01.30	2.12
11	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	100,000,000	100.84	100,841,560	100.84	100,841,560	1.4700	2019.02.27	2.12
12	日本	社債券	第265回北海道電力社債	100,000,000	100.79	100,793,250	100.79	100,793,250	2.0000	2018.12.25	2.12
13	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	100.76	100,766,978	100.76	100,766,978	2.0000	2018.12.20	2.12
14	日本	社債券	第455回東京電力社債	100,000,000	100.45	100,450,177	100.45	100,450,177	2.0750	2018.10.23	2.11
15	日本	社債券	第7回森ビル社債	100,000,000	100.44	100,441,470	100.44	100,441,470	1.6600	2018.11.09	2.11
16	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.31	100,319,933	100.31	100,319,933	0.6900	2019.01.24	2.11
17	日本	社債券	第467回関西電力社債	100,000,000	100.22	100,226,406	100.22	100,226,406	1.6700	2018.09.20	2.11
18	日本	社債券	第8回荏原製作所社債	100,000,000	100.19	100,195,488	100.19	100,195,488	0.5300	2018.12.20	2.11
19	日本	社債券	第3回大和ハウス工業社債	100,000,000	100.15	100,156,492	100.15	100,156,492	0.4130	2018.12.20	2.11
20	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.13	100,139,960	100.13	100,139,960	0.2500	2019.03.08	2.11
21	日本	社債券	第13回ユナイテッド・アーバン投資法人投資法人債	100,000,000	100.13	100,130,785	100.13	100,130,785	0.4700	2018.11.20	2.11
22	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100.11	100,113,371	100.11	100,113,371	0.1740	2019.03.28	2.10
23	日本	社債券	第11回セイコーエプソン社債	100,000,000	100.06	100,064,952	100.06	100,064,952	0.5710	2018.09.11	2.10
24	日本	社債券	第10回コナミ社債	100,000,000	100.04	100,044,938	100.04	100,044,938	0.5270	2018.09.03	2.10
25	日本	社債券	第9回ジャパンリアルエステイト投資法人投資法人債	100,000,000	100.03	100,036,984	100.03	100,036,984	0.4970	2018.08.30	2.10
26	日本	社債券	第25回三菱重工業社債	100,000,000	100.03	100,033,078	100.03	100,033,078	0.3660	2018.09.04	2.10
27	日本	社債券	第2回あおぞら銀行社債	100,000,000	100.02	100,023,636	100.02	100,023,636	0.2200	2018.09.11	2.10
28	日本	地方債証券	平成20年度第1210回長崎県公債	90,000,000	101.03	90,932,025	101.03	90,932,025	1.5700	2019.03.31	1.91
29	日本	地方債証券	第66回共同発行市場公募地方債	90,000,000	100.23	90,210,648	100.23	90,210,648	1.5500	2018.09.25	1.90
30	日本	地方債証券	第161回神奈川県公募公債	87,000,000	100.98	87,858,550	100.98	87,858,550	1.5700	2019.03.20	1.85

ロ.種類別投資比率

(平成30年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	14.93
特殊債券	2.12
社債券	67.64
合計	84.69

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)

開示資料

決算