有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

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【提出】: 2017/10/19 9:18
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信7月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	409,622,245	1.0359	424,368,644	1.0360	424,368,645	99.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.89
合計	99.89

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 7月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第1回日本電産社債	300,000,000	100.05	300,158,003	100.05	300,158,003	0.3860	2017.09.20	6.03
2	日本	社債券	第29回ソニー社債	200,000,000	100.74	201,486,305	100.74	201,486,305	0.8600	2018.06.19	4.05
3	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.67	201,356,275	100.67	201,356,275	1.0810	2018.03.20	4.05
4	日本	社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	100.57	201,158,385	100.57	201,158,385	1.5800	2017.12.15	4.04
5	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	100.48	200,962,186	100.48	200,962,186	0.5540	2018.06.20	4.04
6	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	100.28	200,572,215	100.28	200,572,215	0.8500	2017.12.04	4.03
7	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	200,000,000	100.15	200,304,528	100.15	200,304,528	0.2430	2018.03.20	4.02
8	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	100.09	200,190,120	100.09	200,190,120	0.1810	2018.02.26	4.02
9	日本	社債券	第39回ソフトバンクグループ社債	187,000,000	100.08	187,158,376	100.08	187,158,376	0.7400	2017.09.22	3.76
10	日本	社債券	第261回北海道電力社債	136,000,000	100.86	137,182,832	100.86	137,182,832	2.7750	2017.11.24	2.75
11	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.08	116,103,757	100.08	116,103,757	0.7770	2017.09.12	2.33
12	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	101.16	101,160,760	101.16	101,160,760	1.8900	2018.03.16	2.03
13	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	101.05	101,051,532	101.05	101,051,532	1.6900	2018.03.19	2.03
14	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.47	100,477,544	100.47	100,477,544	0.8530	2018.02.26	2.02
15	日本	社債券	第46回神戸製鋼所社債	100,000,000	100.46	100,465,224	100.46	100,465,224	1.9700	2017.10.27	2.02
16	日本	社債券	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100.39	100,392,114	100.39	100,392,114	1.0660	2017.12.15	2.01
17	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.37	100,375,191	100.37	100,375,191	0.7600	2018.02.08	2.01
18	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	100,000,000	100.34	100,346,600	100.34	100,346,600	0.5490	2018.03.22	2.01
19	日本	社債券	第279回四国電力社債	100,000,000	100.32	100,321,691	100.32	100,321,691	0.5790	2018.02.23	2.01
20	日本	社債券	第293回北海道電力社債	100,000,000	100.27	100,277,800	100.27	100,277,800	1.8600	2017.09.25	2.01
21	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.25	100,252,126	100.25	100,252,126	0.3600	2018.05.29	2.01
22	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	100.23	100,237,327	100.23	100,237,327	2.0300	2017.09.12	2.01
23	日本	社債券	第16回大林組社債	100,000,000	100.22	100,223,402	100.22	100,223,402	0.9600	2017.10.26	2.01
24	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.20	100,202,192	100.20	100,202,192	0.2450	2018.06.08	2.01
25	日本	社債券	第1回東燃ゼネラル石油社債	100,000,000	100.17	100,178,928	100.17	100,178,928	0.5350	2017.12.05	2.01
26	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	100,000,000	100.16	100,164,896	100.16	100,164,896	0.2880	2018.02.28	2.01
27	日本	社債券	第37回IHI社債	100,000,000	100.14	100,141,760	100.14	100,141,760	0.7400	2017.10.13	2.01
28	日本	社債券	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100.13	100,134,244	100.13	100,134,244	0.8900	2017.09.25	2.01
29	日本	社債券	第265回四国電力社債	100,000,000	100.11	100,119,035	100.11	100,119,035	1.7900	2017.08.25	2.01
30	日本	社債券	第5回アンリツ社債	100,000,000	100.11	100,112,933	100.11	100,112,933	0.8100	2017.09.22	2.01

ロ.種類別投資比率

(平成29年 7月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	2.02
社債券	96.12
合計	98.14

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)

開示資料

決算