- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年7月22日-平成28年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第38期 自 平成26年 7月23日 至 平成27年 7月21日 | 第39期 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 7月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 501,707 | 712,670 |
| 有価証券売買等損益 | 15,171 | △360,544 |
| 営業収益合計 | 516,878 | 352,126 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 2,303 |
| 受託者報酬 | 56,110 | 35,129 |
| 委託者報酬 | 42,221 | 11,801 |
| その他費用 | 13,146 | 10,743 |
| 営業費用合計 | 111,477 | 59,976 |
| 営業利益 | 405,401 | 292,150 |
| 経常利益 | 405,401 | 292,150 |
| 当期純利益 | 405,401 | 292,150 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 471 | 227 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,720 | 23,908 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,720 | 23,908 |
| 分配金 | 386,925 | 268,088 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 227 | 381 |
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