- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年7月20日-平成30年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第40期 自 平成28年 7月20日 至 平成29年 7月19日 | 第41期 自 平成29年 7月20日 至 平成30年 7月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 99,813 | - |
| 有価証券売買等損益 | 39,529 | 79,426 |
| その他収益 | - | 200 |
| 営業収益合計 | 139,342 | 79,626 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 551 | 74 |
| 受託者報酬 | 3,318 | 3,070 |
| 委託者報酬 | 957 | 887 |
| その他費用 | 1,049 | 870 |
| 営業費用合計 | 5,875 | 4,901 |
| 営業利益 | 133,467 | 74,725 |
| 経常利益 | 133,467 | 74,725 |
| 当期純利益 | 133,467 | 74,725 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 381 | 14 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,961 | 3,241 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,961 | 3,241 |
| 分配金 | 124,873 | 71,134 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14 | 364 |
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