- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年7月20日-平成29年7月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第39期 自 平成27年 7月22日 至 平成28年 7月19日 | 第40期 自 平成28年 7月20日 至 平成29年 7月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 712,670 | 99,813 |
| 有価証券売買等損益 | △360,544 | 39,529 |
| 営業収益合計 | 352,126 | 139,342 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,303 | 551 |
| 受託者報酬 | 35,129 | 3,318 |
| 委託者報酬 | 11,801 | 957 |
| その他費用 | 10,743 | 1,049 |
| 営業費用合計 | 59,976 | 5,875 |
| 営業利益 | 292,150 | 133,467 |
| 経常利益 | 292,150 | 133,467 |
| 当期純利益 | 292,150 | 133,467 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | - | - |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 227 | 381 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,908 | 8,961 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,908 | 8,961 |
| 分配金 | 268,088 | 124,873 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 381 | 14 |
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