- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成27年 8月19日現在 | 第39期 平成28年 8月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,570,695 | 3,486,900 |
| 地方債証券 | - | 3,004,500 |
| 特殊債券 | 60,696,744 | - |
| 社債券 | - | 20,010,420 |
| 親投資信託受益証券 | 469,744,239 | 451,007,348 |
| 未収利息 | 139,894 | 28,155 |
| 前払費用 | 13,610 | 5,930 |
| 流動資産合計 | 557,165,182 | 477,543,253 |
| 資産合計 | 557,165,182 | 477,543,253 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 416,904 | 237,030 |
| 未払解約金 | 19,219 | 325,100 |
| 未払受託者報酬 | 58,069 | 35,087 |
| 未払委託者報酬 | 41,672 | 13,013 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 14,040 | 10,083 |
| 流動負債合計 | 549,904 | 620,318 |
| 負債合計 | 549,904 | 620,318 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 556,615,205 | 476,922,791 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 73 | 144 |
| 元本等合計 | 556,615,278 | 476,922,935 |
| 純資産合計 | 556,615,278 | 476,922,935 |
| 負債純資産合計 | 557,165,182 | 477,543,253 |
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