- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成29年 8月21日現在 | 第41期 平成30年 8月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 839,726 | 242,082 |
| 親投資信託受益証券 | 428,879,784 | 414,720,715 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 429,719,510 | 415,462,797 |
| 資産合計 | 429,719,510 | 415,462,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 165,122 | 34,895 |
| 未払解約金 | 660,364 | - |
| 未払受託者報酬 | 3,417 | 3,242 |
| 未払委託者報酬 | 1,023 | 911 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 1,107 | 1,027 |
| 流動負債合計 | 831,034 | 40,075 |
| 負債合計 | 831,034 | 40,075 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 428,888,330 | 415,422,485 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 146 | 237 |
| 元本等合計 | 428,888,476 | 415,422,722 |
| 純資産合計 | 428,888,476 | 415,422,722 |
| 負債純資産合計 | 429,719,510 | 415,462,797 |
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