- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成28年 8月22日現在 | 第40期 平成29年 8月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,486,900 | 839,726 |
| 地方債証券 | 3,004,500 | - |
| 社債券 | 20,010,420 | - |
| 親投資信託受益証券 | 451,007,348 | 428,879,784 |
| 未収利息 | 28,155 | - |
| 前払費用 | 5,930 | - |
| 流動資産合計 | 477,543,253 | 429,719,510 |
| 資産合計 | 477,543,253 | 429,719,510 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 237,030 | 165,122 |
| 未払解約金 | 325,100 | 660,364 |
| 未払受託者報酬 | 35,087 | 3,417 |
| 未払委託者報酬 | 13,013 | 1,023 |
| 未払利息 | 5 | 1 |
| その他未払費用 | 10,083 | 1,107 |
| 流動負債合計 | 620,318 | 831,034 |
| 負債合計 | 620,318 | 831,034 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 476,922,791 | 428,888,330 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 144 | 146 |
| 元本等合計 | 476,922,935 | 428,888,476 |
| 純資産合計 | 476,922,935 | 428,888,476 |
| 負債純資産合計 | 477,543,253 | 429,719,510 |
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