- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年8月20日-平成28年8月22日)
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 489,179,534 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 907,273 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 488,272,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,226,864 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,001 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,007,630,053 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102,145,363 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,905,484,690 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,736,122,900 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358 | 円) |
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