- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年8月22日-平成30年8月20日)
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 424,466,369 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 198,617 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 424,267,752 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 424,267,691 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,866,231,367 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 150,395,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,715,836,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,551,037,998 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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