- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年8月23日-平成29年8月21日)
グリーン公社債投信8月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 442,750,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 107,082 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 442,643,850 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 442,643,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,060,659,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,425,096 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,957,234,144 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,784,691,294 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
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