- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成27年 9月24日現在 | 第39期 平成28年 9月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,026,954 | 4,242,624 |
| 地方債証券 | 20,125,947 | - |
| 特殊債券 | 40,317,288 | - |
| 社債券 | - | 30,043,242 |
| 親投資信託受益証券 | 417,327,729 | 409,568,159 |
| 未収利息 | 290,719 | 20,538 |
| 前払費用 | 6,805 | - |
| 流動資産合計 | 502,095,442 | 443,874,563 |
| 資産合計 | 502,095,442 | 443,874,563 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 378,850 | 216,897 |
| 未払解約金 | 496,542 | 45,469 |
| 未払受託者報酬 | 50,101 | 32,619 |
| 未払委託者報酬 | 32,454 | 17,967 |
| 未払利息 | - | 8 |
| その他未払費用 | 12,834 | 8,166 |
| 流動負債合計 | 970,781 | 321,126 |
| 負債合計 | 970,781 | 321,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,124,364 | 443,553,083 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 297 | 354 |
| 元本等合計 | 501,124,661 | 443,553,437 |
| 純資産合計 | 501,124,661 | 443,553,437 |
| 負債純資産合計 | 502,095,442 | 443,874,563 |
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