- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成29年 9月19日現在 | 第41期 平成30年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 729,255 | 520,549 |
| 親投資信託受益証券 | 408,088,603 | 373,626,361 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 408,817,858 | 374,646,910 |
| 資産合計 | 408,817,858 | 374,646,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 119,679 | 31,043 |
| 未払解約金 | 230,050 | 597,647 |
| 未払受託者報酬 | 3,201 | 3,012 |
| 未払委託者報酬 | 960 | 874 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,007 | 844 |
| 流動負債合計 | 354,898 | 633,421 |
| 負債合計 | 354,898 | 633,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 408,462,939 | 374,013,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 21 | 353 |
| 元本等合計 | 408,462,960 | 374,013,489 |
| 純資産合計 | 408,462,960 | 374,013,489 |
| 負債純資産合計 | 408,817,858 | 374,646,910 |
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