- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成28年 9月20日現在 | 第40期 平成29年 9月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,242,624 | 729,255 |
| 社債券 | 30,043,242 | - |
| 親投資信託受益証券 | 409,568,159 | 408,088,603 |
| 未収利息 | 20,538 | - |
| 流動資産合計 | 443,874,563 | 408,817,858 |
| 資産合計 | 443,874,563 | 408,817,858 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 216,897 | 119,679 |
| 未払解約金 | 45,469 | 230,050 |
| 未払受託者報酬 | 32,619 | 3,201 |
| 未払委託者報酬 | 17,967 | 960 |
| 未払利息 | 8 | 1 |
| その他未払費用 | 8,166 | 1,007 |
| 流動負債合計 | 321,126 | 354,898 |
| 負債合計 | 321,126 | 354,898 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 443,553,083 | 408,462,939 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 354 | 21 |
| 元本等合計 | 443,553,437 | 408,462,960 |
| 純資産合計 | 443,553,437 | 408,462,960 |
| 負債純資産合計 | 443,874,563 | 408,817,858 |
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