- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年9月25日-平成28年9月20日)
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 454,362,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,924 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 454,334,084 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 454,332,884 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年 9月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,968,559,763 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,000,394 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,965,559,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,794,049,122 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358 | 円) |
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