- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年9月20日-平成30年9月19日)
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 382,871,354 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 191,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 382,679,792 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 382,679,562 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年 9月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,188,679,874 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,721,040 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,687,958,834 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,524,209,173 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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