- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年9月21日-平成29年9月19日)
グリーン公社債投信9月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 420,756,019 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 134 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 420,755,885 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 420,796,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9999 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,999 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年 9月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,941,267,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 362 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,941,266,641 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,769,345,251 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0360 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,360 | 円) |
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