有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

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【提出】: 2017/01/19 9:09
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	377,502,437	1.0357	391,017,024	1.0358	391,017,024	―	―	92.42
2	日本	社債券	第459回東北電力社債	20,000,000	100.26	20,052,097	100.26	20,052,097	0.8690	2017.02.24	4.73
3	日本	社債券	第9回広島ガス社債	10,000,000	100.02	10,002,200	100.02	10,002,200	0.3200	2016.12.20	2.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
社債券	7.10
親投資信託受益証券	92.42
合計	99.53

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成28年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第41回ソフトバンクグループ社債	320,000,000	100.44	321,433,792	100.44	321,433,792	1.4700	2017.03.10	6.53
2	日本	社債券	第63回アコム社債	300,000,000	100.57	301,713,933	100.57	301,713,933	0.9900	2017.06.07	6.13
3	日本	社債券	第425回九州電力社債	217,000,000	100.08	217,185,021	100.08	217,185,021	0.2810	2017.02.24	4.41
4	日本	社債券	第90回丸紅社債	200,000,000	100.35	200,719,780	100.35	200,719,780	0.5200	2017.07.26	4.08
5	日本	社債券	第27回ソニー社債	200,000,000	100.23	200,479,720	100.23	200,479,720	0.6640	2017.03.17	4.07
6	日本	特殊債券	第49号商工債券(1年)	200,000,000	100.00	200,002,984	100.00	200,002,984	0.0800	2016.11.15	4.06
7	日本	社債券	第165回オリックス社債	116,000,000	100.65	116,761,960	100.65	116,761,960	0.7770	2017.09.12	2.37
8	日本	社債券	第380回中国電力社債	114,700,000	100.09	114,814,600	100.09	114,814,600	0.2700	2017.03.24	2.33
9	日本	社債券	第440回東京電力社債	100,000,000	102.28	102,284,666	102.28	102,284,666	3.2250	2017.07.28	2.08
10	日本	社債券	第22回三菱重工業社債	100,000,000	101.74	101,742,376	101.74	101,742,376	2.0300	2017.09.12	2.06
11	日本	社債券	第250回北陸電力社債	100,000,000	101.44	101,448,136	101.44	101,448,136	3.0750	2017.04.25	2.06
12	日本	社債券	第29回新日本製鐵社債	100,000,000	101.21	101,216,040	101.21	101,216,040	3.3000	2017.03.17	2.05
13	日本	社債券	第5回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	101.04	101,042,824	101.04	101,042,824	3.3000	2017.02.25	2.05
14	日本	社債券	第455回関西電力社債	100,000,000	100.98	100,987,706	100.98	100,987,706	1.7800	2017.05.25	2.05
15	日本	社債券	第526回東京電力社債	100,000,000	100.96	100,969,341	100.96	100,969,341	1.7800	2017.05.31	2.05
16	日本	社債券	第40回鹿島建設社債	100,000,000	100.78	100,787,533	100.78	100,787,533	0.8900	2017.09.25	2.05
17	日本	社債券	第8回日本製紙グループ本社社債	100,000,000	100.77	100,778,620	100.77	100,778,620	1.9700	2017.03.27	2.05
18	日本	社債券	第6回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.70	100,703,006	100.70	100,703,006	1.8600	2017.03.23	2.04
19	日本	社債券	第45回神戸製鋼所社債	100,000,000	100.61	100,614,495	100.61	100,614,495	2.0700	2017.02.22	2.04
20	日本	社債券	第15回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.47	100,479,010	100.47	100,479,010	0.6000	2017.09.01	2.04
21	日本	社債券	第440回関西電力社債	100,000,000	100.45	100,458,200	100.45	100,458,200	1.5200	2017.02.24	2.04
22	日本	社債券	第30回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.45	100,453,205	100.45	100,453,205	1.0530	2017.04.18	2.04
23	日本	社債券	第36回IHI社債	100,000,000	100.33	100,336,110	100.33	100,336,110	1.0000	2017.03.09	2.04
24	日本	社債券	第1回東京都競馬社債	100,000,000	100.26	100,269,068	100.26	100,269,068	0.5980	2017.04.20	2.03
25	日本	社債券	第2回楽天社債	100,000,000	100.24	100,244,136	100.24	100,244,136	0.3800	2017.06.30	2.03
26	日本	社債券	第380回東北電力社債	100,000,000	100.23	100,230,275	100.23	100,230,275	3.5500	2016.11.25	2.03
27	日本	特殊債券	第1回大阪府住宅供給公社債券	100,000,000	100.19	100,195,411	100.19	100,195,411	0.7940	2017.01.31	2.03
28	日本	社債券	第1回JA三井リース社債	100,000,000	100.18	100,187,760	100.18	100,187,760	0.2160	2017.09.19	2.03
29	日本	社債券	第12回武田薬品工業社債	100,000,000	100.16	100,162,476	100.16	100,162,476	0.4330	2017.03.22	2.03
30	日本	社債券	第44回伊藤忠商事社債	100,000,000	100.15	100,152,600	100.15	100,152,600	2.0900	2016.11.28	2.03

ロ.種類別投資比率

(平成28年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.09
特殊債券	10.17
社債券	86.93
合計	98.20

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月20日-平成28年10月19日)

開示資料

決算