有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

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【提出】: 2019/01/22 9:20
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	381,847,799	1.0361	395,632,505	1.0362	395,670,689	100.02

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.02
合計	100.02

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第99回丸紅社債	300,000,000	100.02	300,079,388	100.02	300,079,388	0.3600	2018.11.28	6.47
2	日本	社債券	第26回ソニー社債	200,000,000	101.28	202,570,666	101.28	202,570,666	2.0680	2019.06.20	4.36
3	日本	社債券	第8回リコー社債	200,000,000	100.68	201,373,674	100.68	201,373,674	2.0750	2019.03.04	4.34
4	日本	地方債証券	第323回大阪府公募公債(10年)	200,000,000	100.52	201,052,822	100.52	201,052,822	1.6900	2019.02.26	4.33
5	日本	社債券	第4回DMG森精機社債	200,000,000	100.09	200,188,586	100.09	200,188,586	0.1200	2019.09.26	4.31
6	日本	社債券	第16回イオン社債	200,000,000	100.05	200,109,690	100.05	200,109,690	1.0100	2018.11.21	4.31
7	日本	社債券	第6回オリエントコーポレーション社債	200,000,000	100.05	200,108,466	100.05	200,108,466	0.3000	2019.01.22	4.31
8	日本	社債券	第51回名古屋鉄道社債	200,000,000	100.03	200,062,718	100.03	200,062,718	0.2400	2018.12.21	4.31
9	日本	社債券	第41回東日本高速道路社債	200,000,000	100.00	200,005,274	100.00	200,005,274	0.0050	2019.06.20	4.31
10	日本	社債券	第528回東京電力社債	100,000,000	101.13	101,136,300	101.13	101,136,300	1.9050	2019.06.13	2.18
11	日本	社債券	第1回出光興産社債	100,000,000	100.88	100,881,240	100.88	100,881,240	1.0100	2019.09.20	2.17
12	日本	社債券	第8回パナソニック社債	100,000,000	100.76	100,768,496	100.76	100,768,496	2.0500	2019.03.20	2.17
13	日本	社債券	第45回ソフトバンクグループ社債	100,000,000	100.73	100,730,050	100.73	100,730,050	1.4500	2019.05.30	2.17
14	日本	特殊債券	第8回中日本高速道路社債	100,000,000	100.65	100,653,572	100.65	100,653,572	1.7300	2019.03.20	2.17
15	日本	社債券	第58回東日本旅客鉄道社債	100,000,000	100.59	100,591,675	100.59	100,591,675	1.5800	2019.03.20	2.16
16	日本	社債券	第4回TDK社債	100,000,000	100.50	100,502,110	100.50	100,502,110	2.0380	2019.01.30	2.16
17	日本	地方債証券	平成20年度第1回北九州市公債	100,000,000	100.47	100,474,756	100.47	100,474,756	1.4700	2019.02.27	2.16
18	日本	社債券	第319回北海道電力社債	100,000,000	100.45	100,456,455	100.45	100,456,455	0.5140	2019.09.25	2.16
19	日本	社債券	第265回北海道電力社債	100,000,000	100.29	100,296,910	100.29	100,296,910	2.0000	2018.12.25	2.16
20	日本	特殊債券	第1回森林総合研究所債券	100,000,000	100.27	100,270,086	100.27	100,270,086	2.0000	2018.12.20	2.16
21	日本	社債券	第4回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.15	100,153,689	100.15	100,153,689	0.6900	2019.01.24	2.16
22	日本	社債券	第2回昭和リース社債	100,000,000	100.15	100,153,672	100.15	100,153,672	0.1900	2019.09.13	2.16
23	日本	社債券	第410回関西電力社債	100,000,000	100.09	100,099,000	100.09	100,099,000	2.0000	2018.11.22	2.15
24	日本	社債券	第8回NECキャピタルソリューション社債	100,000,000	100.08	100,081,448	100.08	100,081,448	0.2500	2019.03.08	2.15
25	日本	地方債証券	平成25年度第3回福井県公募公債	100,000,000	100.07	100,070,039	100.07	100,070,039	0.1740	2019.03.28	2.15
26	日本	社債券	第8回荏原製作所社債	100,000,000	100.06	100,068,896	100.06	100,068,896	0.5300	2018.12.20	2.15
27	日本	社債券	第3回大和ハウス工業社債	100,000,000	100.05	100,055,108	100.05	100,055,108	0.4130	2018.12.20	2.15
28	日本	社債券	第4回日本梱包運輸倉庫社債	100,000,000	100.04	100,041,384	100.04	100,041,384	0.3240	2018.12.20	2.15
29	日本	社債券	第7回森ビル社債	100,000,000	100.03	100,039,430	100.03	100,039,430	1.6600	2018.11.09	2.15
30	日本	社債券	第5回あおぞら銀行社債	100,000,000	100.02	100,028,940	100.02	100,028,940	0.0500	2019.06.10	2.15

ロ.種類別投資比率

(平成30年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	16.63
特殊債券	4.33
社債券	75.72
合計	96.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年10月20日-平成30年10月22日)

開示資料

決算