有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

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【提出】: 2018/01/19 9:54
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【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
グリーン公社債投信10月号

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	公社債B号マザーファンド	394,491,161	1.0360	408,732,291	1.0361	408,732,291	99.76

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.76
合計	99.76

(参考)公社債B号マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年10月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
1	日本	社債券	第43回ソフトバンクグループ社債	220,000,000	100.96	222,132,597	100.96	222,132,597	1.7400	2018.06.20	4.50
2	日本	社債券	第29回ソニー社債	200,000,000	100.53	201,063,013	100.53	201,063,013	0.8600	2018.06.19	4.07
3	日本	社債券	第1回セガサミーホールディングス社債	200,000,000	100.50	201,001,500	100.50	201,001,500	0.7320	2018.07.25	4.07
4	日本	社債券	第11回パナソニック社債	200,000,000	100.40	200,818,535	100.40	200,818,535	1.0810	2018.03.20	4.06
5	日本	社債券	第25回ホンダファイナンス社債	200,000,000	100.34	200,689,038	100.34	200,689,038	0.5540	2018.06.20	4.06
6	日本	社債券	第6回日本特殊陶業社債	200,000,000	100.33	200,668,120	100.33	200,668,120	0.3910	2018.09.11	4.06
7	日本	社債券	第13回武田薬品工業社債	200,000,000	100.20	200,419,850	100.20	200,419,850	0.5490	2018.03.22	4.06
8	日本	社債券	第31回大成建設社債	200,000,000	100.19	200,380,525	100.19	200,380,525	1.5800	2017.12.15	4.06
9	日本	社債券	第8回セブン銀行社債	200,000,000	100.09	200,183,824	100.09	200,183,824	0.2430	2018.03.20	4.05
10	日本	社債券	第7回ドン・キホーテ社債	200,000,000	100.07	200,154,627	100.07	200,154,627	0.8500	2017.12.04	4.05
11	日本	社債券	第5回森トラスト総合リート投資法人投資法人債	200,000,000	100.05	200,107,044	100.05	200,107,044	0.1810	2018.02.26	4.05
12	日本	社債券	第1回J.フロントリテイリング社債	200,000,000	100.01	200,037,843	100.01	200,037,843	0.4900	2017.11.16	4.05
13	日本	社債券	第542回東京電力社債	150,000,000	100.72	151,091,035	100.72	151,091,035	1.6020	2018.04.25	3.06
14	日本	社債券	第261回北海道電力社債	136,000,000	100.18	136,244,800	100.18	136,244,800	2.7750	2017.11.24	2.76
15	日本	社債券	第233回四国電力社債	100,000,000	101.38	101,384,729	101.38	101,384,729	2.9500	2018.04.25	2.05
16	日本	社債券	第31回住友商事社債	100,000,000	100.69	100,692,480	100.69	100,692,480	1.8900	2018.03.16	2.04
17	日本	社債券	第64回アコム社債	100,000,000	100.66	100,669,245	100.66	100,669,245	0.8800	2018.09.05	2.04
18	日本	社債券	第3回キリンホールディングス社債	100,000,000	100.63	100,632,840	100.63	100,632,840	1.6900	2018.03.19	2.03
19	日本	社債券	第13回大和証券グループ本社社債	100,000,000	100.52	100,523,710	100.52	100,523,710	0.9300	2018.05.31	2.03
20	日本	社債券	第3回三越伊勢丹ホールディングス社債	100,000,000	100.32	100,320,150	100.32	100,320,150	0.5940	2018.05.25	2.03
21	日本	社債券	第39回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.26	100,268,336	100.26	100,268,336	0.8530	2018.02.26	2.03
22	日本	社債券	第144回オリックス社債	100,000,000	100.20	100,202,861	100.20	100,202,861	1.5100	2017.12.22	2.03
23	日本	社債券	第5回オリックス不動産投資法人投資法人債	100,000,000	100.19	100,195,515	100.19	100,195,515	0.7600	2018.02.08	2.03
24	日本	社債券	第279回四国電力社債	100,000,000	100.17	100,178,815	100.17	100,178,815	0.5790	2018.02.23	2.03
25	日本	社債券	第70回アコム社債	100,000,000	100.17	100,175,398	100.17	100,175,398	0.3600	2018.05.29	2.03
26	日本	社債券	第48回野村ホールディングス社債	100,000,000	100.14	100,142,576	100.14	100,142,576	0.2450	2018.06.08	2.02
27	日本	社債券	第2回JXホールディングス社債	100,000,000	100.12	100,128,810	100.12	100,128,810	1.0660	2017.12.15	2.02
28	日本	社債券	第2回ソニーフィナンシャルホールディングス社債	100,000,000	100.11	100,111,929	100.11	100,111,929	0.4340	2018.02.05	2.02
29	日本	社債券	第5回東海ゴム工業社債	100,000,000	100.09	100,093,412	100.09	100,093,412	0.2880	2018.02.28	2.02
30	日本	社債券	第17回ダイキン工業社債	100,000,000	100.05	100,050,620	100.05	100,050,620	0.4600	2017.12.12	2.02

ロ.種類別投資比率

(平成29年10月31日現在)

種類	投資比率(%)
地方債証券	1.93
社債券	96.15
合計	98.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年10月20日-平成29年10月19日)

開示資料

決算