- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成27年11月19日現在 | 第39期 平成28年11月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,577,518 | 2,087,540 |
| 地方債証券 | 30,119,922 | - |
| 特殊債券 | 20,001,900 | 20,001,097 |
| 社債券 | - | 10,021,490 |
| 親投資信託受益証券 | 360,903,081 | 326,069,838 |
| 未収利息 | 120,397 | 69,538 |
| 流動資産合計 | 427,722,818 | 358,249,503 |
| 資産合計 | 427,722,818 | 358,249,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 291,187 | 144,973 |
| 未払解約金 | 1,020,461 | 110,702 |
| 未払受託者報酬 | 40,812 | 20,556 |
| 未払委託者報酬 | 23,393 | 9,067 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 11,150 | 5,342 |
| 流動負債合計 | 1,387,003 | 290,643 |
| 負債合計 | 1,387,003 | 290,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 426,335,739 | 357,958,779 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 76 | 81 |
| 元本等合計 | 426,335,815 | 357,958,860 |
| 純資産合計 | 426,335,815 | 357,958,860 |
| 負債純資産合計 | 427,722,818 | 358,249,503 |
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