有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成29年11月20日現在 | 第41期 平成30年11月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 856,289 | 472,418 |
| 親投資信託受益証券 | 341,573,301 | 332,106,687 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 流動資産合計 | 342,429,590 | 332,879,105 |
| 資産合計 | 342,429,590 | 332,879,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,397 | 27,587 |
| 未払解約金 | 311,265 | 466,124 |
| 未払受託者報酬 | 2,687 | 2,557 |
| 未払委託者報酬 | 780 | 763 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 788 | 776 |
| 流動負債合計 | 409,918 | 497,808 |
| 負債合計 | 409,918 | 497,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 342,019,645 | 332,381,046 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27 | 251 |
| 元本等合計 | 342,019,672 | 332,381,297 |
| 純資産合計 | 342,019,672 | 332,381,297 |
| 負債純資産合計 | 342,429,590 | 332,879,105 |
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