有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成28年11月21日現在 | 第40期 平成29年11月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,087,540 | 856,289 |
| 特殊債券 | 20,001,097 | - |
| 社債券 | 10,021,490 | - |
| 親投資信託受益証券 | 326,069,838 | 341,573,301 |
| 未収利息 | 69,538 | - |
| 流動資産合計 | 358,249,503 | 342,429,590 |
| 資産合計 | 358,249,503 | 342,429,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 144,973 | 94,397 |
| 未払解約金 | 110,702 | 311,265 |
| 未払受託者報酬 | 20,556 | 2,687 |
| 未払委託者報酬 | 9,067 | 780 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 5,342 | 788 |
| 流動負債合計 | 290,643 | 409,918 |
| 負債合計 | 290,643 | 409,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 357,958,779 | 342,019,645 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 81 | 27 |
| 元本等合計 | 357,958,860 | 342,019,672 |
| 純資産合計 | 357,958,860 | 342,019,672 |
| 負債純資産合計 | 358,249,503 | 342,429,590 |
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