有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年11月20日-平成28年11月21日)
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 371,688,029 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,271 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 371,614,758 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 371,614,518 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成28年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,153,709,912 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 203,861,360 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,949,848,552 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,778,602,098 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0358 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,358 | 円) |
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