有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年11月21日-平成30年11月19日)
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 339,205,294 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 174,888 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 339,030,406 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 339,030,295 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成30年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 4,585,277,553 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,302,103 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,582,975,450 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,422,780,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0362 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,362 | 円) |
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