有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
グリーン公社債投信11月号
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 352,617,185 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 39,046 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 352,578,139 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 352,578,236 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0000 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,000 | 円) |
(参考)公社債B号マザーファンド
| (平成29年11月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,121,933,235 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,698,199 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,921,235,036 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,749,849,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,361 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
