有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年12月22日-平成28年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第38期 平成27年12月21日現在 | 第39期 平成28年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,777,881 | 2,606,198 |
| 地方債証券 | 70,347,320 | - |
| 特殊債券 | 20,196,720 | - |
| 社債券 | - | 30,045,142 |
| 親投資信託受益証券 | 561,832,198 | 576,113,837 |
| 未収利息 | 296,892 | 82,824 |
| 前払費用 | 75,945 | - |
| 流動資産合計 | 684,526,956 | 608,848,001 |
| 資産合計 | 684,526,956 | 608,848,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 465,117 | 245,123 |
| 未払解約金 | 933,577 | 301,166 |
| 未払受託者報酬 | 72,714 | 31,111 |
| 未払委託者報酬 | 43,993 | 15,579 |
| 未払利息 | - | 4 |
| その他未払費用 | 19,606 | 7,517 |
| 流動負債合計 | 1,535,007 | 600,500 |
| 負債合計 | 1,535,007 | 600,500 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 682,991,272 | 608,247,373 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 677 | 128 |
| 元本等合計 | 682,991,949 | 608,247,501 |
| 純資産合計 | 682,991,949 | 608,247,501 |
| 負債純資産合計 | 684,526,956 | 608,848,001 |
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