- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月20日-平成29年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 平成28年12月19日現在 | 第40期 平成29年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,606,198 | 675,565 |
| 社債券 | 30,045,142 | - |
| 親投資信託受益証券 | 576,113,837 | 581,430,846 |
| 未収入金 | - | 300,000 |
| 未収利息 | 82,824 | - |
| 流動資産合計 | 608,848,001 | 582,406,411 |
| 資産合計 | 608,848,001 | 582,406,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 245,123 | 106,349 |
| 未払解約金 | 301,166 | 1,148,043 |
| 未払受託者報酬 | 31,111 | 4,513 |
| 未払委託者報酬 | 15,579 | 1,407 |
| 未払利息 | 4 | 1 |
| その他未払費用 | 7,517 | 1,480 |
| 流動負債合計 | 600,500 | 1,261,793 |
| 負債合計 | 600,500 | 1,261,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 608,247,373 | 581,144,490 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128 | 128 |
| 元本等合計 | 608,247,501 | 581,144,618 |
| 純資産合計 | 608,247,501 | 581,144,618 |
| 負債純資産合計 | 608,848,001 | 582,406,411 |
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