有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年12月20日-平成30年12月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第40期 平成29年12月19日現在 | 第41期 平成30年12月19日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 675,565 | 872,295 |
| 親投資信託受益証券 | 581,430,846 | 551,787,371 |
| 未収入金 | 300,000 | - |
| 流動資産合計 | 582,406,411 | 552,659,666 |
| 資産合計 | 582,406,411 | 552,659,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 106,349 | 45,854 |
| 未払解約金 | 1,148,043 | 141,249 |
| 未払受託者報酬 | 4,513 | 4,326 |
| 未払委託者報酬 | 1,407 | 1,324 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 1,480 | 1,405 |
| 流動負債合計 | 1,261,793 | 194,160 |
| 負債合計 | 1,261,793 | 194,160 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 581,144,490 | 552,465,230 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 128 | 276 |
| 元本等合計 | 581,144,618 | 552,465,506 |
| 純資産合計 | 581,144,618 | 552,465,506 |
| 負債純資産合計 | 582,406,411 | 552,659,666 |
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