有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成31年3月19日-令和2年3月18日)
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 515,392,688円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,140,870円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 511,251,818円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 227,907,620口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2432円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 令和2年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,360,285,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 539,942,899円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,820,342,896円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,454,489,247口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4291円 |
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