有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2024/03/18)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 915,528,012円 |
| Ⅱ 負債総額 | 152,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 915,375,288円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 181,299,152口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.0490円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,403,981,110円 |
| Ⅱ 負債総額 | 292,283,240円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,111,697,870円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,882,381,719口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5897円 |
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