有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 645,206,089円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,849,584円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,356,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 189,599,642口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.3774円 |
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド
| 2022年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,461,066,659円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,482,990円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,454,583,669円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,367,914,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6980円 |
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