有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
インデックス マネジメント ファンド 225(DC年金)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	251,722,703	2.3313	586,866,239	2.2819	574,406,035	99.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.90
合計	99.90

(参考)インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成29年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	株式	ファーストリテイリング	小売業	34,000	38,430.00	1,306,620,000	34,920.00	1,187,280,000	6.61
2	日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	102,000	8,477.00	864,654,000	7,862.00	801,924,000	4.46
3	日本	株式	ファナック	電気機器	34,000	20,545.00	698,530,000	22,820.00	775,880,000	4.32
4	日本	株式	KDDI	情報・通信業	204,000	3,090.00	630,360,000	2,922.00	596,088,000	3.31
5	日本	株式	京セラ	電気機器	68,000	5,800.00	394,400,000	6,202.00	421,736,000	2.34
6	日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	34,000	11,275.00	383,350,000	12,155.00	413,270,000	2.30
7	日本	株式	ダイキン工業	機械	34,000	11,280.00	383,520,000	11,185.00	380,290,000	2.11
8	日本	株式	信越化学工業	化学	34,000	9,472.00	322,048,000	9,644.00	327,896,000	1.82
9	日本	株式	日東電工	化学	34,000	8,871.00	301,614,000	8,602.00	292,468,000	1.62
10	日本	株式	セコム	サービス業	34,000	8,461.00	287,674,000	7,969.00	270,946,000	1.50
11	日本	株式	テルモ	精密機器	68,000	4,325.00	294,100,000	3,865.00	262,820,000	1.46
12	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	170,000	1,610.50	273,785,000	1,466.00	249,220,000	1.38
13	日本	株式	TDK	電気機器	34,000	7,980.00	271,320,000	7,050.00	239,700,000	1.33
14	日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	68,000	3,446.00	234,328,000	3,351.00	227,868,000	1.26
15	日本	株式	ユニー・ファミリーマートホールディングス	小売業	34,000	7,370.00	250,580,000	6,640.00	225,760,000	1.25
16	日本	株式	花王	化学	34,000	5,381.00	182,954,000	6,104.00	207,536,000	1.15
17	日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	34,000	6,882.00	233,988,000	6,042.00	205,428,000	1.14
18	日本	株式	電通	サービス業	34,000	5,660.00	192,440,000	6,040.00	205,360,000	1.14
19	日本	株式	エーザイ	医薬品	34,000	6,632.00	225,488,000	5,764.00	195,976,000	1.09
20	日本	株式	塩野義製薬	医薬品	34,000	5,584.00	189,856,000	5,748.00	195,432,000	1.08
21	日本	株式	エヌ・ティ・ティ・データ	情報・通信業	34,000	5,790.00	196,860,000	5,280.00	179,520,000	0.99
22	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	34,000	4,875.00	165,750,000	5,229.00	177,786,000	0.99
23	日本	株式	キヤノン	電気機器	51,000	3,338.00	170,238,000	3,471.00	177,021,000	0.98
24	日本	株式	大塚ホールディングス	医薬品	34,000	5,159.00	175,406,000	5,022.00	170,748,000	0.95
25	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	34,000	4,315.00	146,710,000	4,950.00	168,300,000	0.93
26	日本	株式	デンソー	輸送用機器	34,000	5,055.00	171,870,000	4,897.00	166,498,000	0.92
27	日本	株式	コナミホールディングス	情報・通信業	34,000	4,530.00	154,020,000	4,725.00	160,650,000	0.89
28	日本	株式	スズキ	輸送用機器	34,000	4,301.00	146,234,000	4,622.00	157,148,000	0.87
29	日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	34,000	4,193.00	142,562,000	4,503.00	153,102,000	0.85
30	日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	34,000	4,832.00	164,288,000	4,362.00	148,308,000	0.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別及び業種別の投資比率

(平成29年 3月31日現在)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.16
		鉱業	0.08
		建設業	2.55
		食料品	4.75
		繊維製品	0.32
		パルプ・紙	0.28
		化学	8.19
		医薬品	7.38
		石油・石炭製品	0.31
		ゴム製品	1.05
		ガラス・土石製品	1.50
		鉄鋼	0.20
		非鉄金属	1.35
		金属製品	0.37
		機械	5.23
		電気機器	17.11
		輸送用機器	6.26
		精密機器	2.71
		その他製品	1.02
		電気・ガス業	0.23
		陸運業	2.08
		海運業	0.16
		空運業	0.06
		倉庫・運輸関連業	0.29
		情報・通信業	10.94
		卸売業	2.11
		小売業	9.86
		銀行業	0.94
		証券、商品先物取引業	0.42
		保険業	1.00
		その他金融業	0.37
		不動産業	1.63
		サービス業	3.08
合計			94.16