有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年3月19日-令和4年3月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	173,133,942	3.5372	3.6980	-	99.98
	日本			612,413,214	640,249,317	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	東京エレクトロン	株式	15,000	65,220.00	63,250.00	-	7.62
	日本	電気機器		978,300,000	948,750,000	-
2	ファーストリテイリング	株式	15,000	63,910.00	62,990.00	-	7.59
	日本	小売業		958,650,000	944,850,000	-
3	ソフトバンクグループ	株式	90,000	5,497.00	5,559.00	-	4.02
	日本	情報・通信業		494,730,000	500,310,000	-
4	KDDI	株式	90,000	3,559.00	4,005.00	-	2.89
	日本	情報・通信業		320,310,000	360,450,000	-
5	ダイキン工業	株式	15,000	25,300.00	22,410.00	-	2.70
	日本	機械		379,500,000	336,150,000	-
6	ファナック	株式	15,000	22,695.00	21,645.00	-	2.61
	日本	電気機器		340,425,000	324,675,000	-
7	アドバンテスト	株式	30,000	10,720.00	9,670.00	-	2.33
	日本	電気機器		321,600,000	290,100,000	-
8	信越化学工業	株式	15,000	19,400.00	18,790.00	-	2.26
	日本	化学		291,000,000	281,850,000	-
9	リクルートホールディングス	株式	45,000	6,049.00	5,414.00	-	1.96
	日本	サービス業		272,205,000	243,630,000	-
10	テルモ	株式	60,000	4,302.00	3,724.00	-	1.79
	日本	精密機器		258,120,000	223,440,000	-
11	京セラ	株式	30,000	7,143.00	6,882.00	-	1.66
	日本	電気機器		214,290,000	206,460,000	-
12	TDK	株式	45,000	4,495.00	4,460.00	-	1.61
	日本	電気機器		202,275,000	200,700,000	-
13	ソニーグループ	株式	15,000	14,190.00	12,730.00	-	1.53
	日本	電気機器		212,850,000	190,950,000	-
14	中外製薬	株式	45,000	3,750.00	4,097.00	-	1.48
	日本	医薬品		168,750,000	184,365,000	-
15	エヌ・ティ・ティ・データ	株式	75,000	2,315.00	2,418.00	-	1.46
	日本	情報・通信業		173,625,000	181,350,000	-
16	トヨタ自動車	株式	75,000	2,390.00	2,222.50	-	1.34
	日本	輸送用機器		179,250,000	166,687,500	-
17	エムスリー	株式	36,000	4,674.00	4,469.00	-	1.29
	日本	サービス業		168,264,000	160,884,000	-
18	アステラス製薬	株式	75,000	1,878.50	1,911.00	-	1.15
	日本	医薬品		140,887,500	143,325,000	-
19	オリンパス	株式	60,000	2,307.50	2,339.00	-	1.13
	日本	精密機器		138,450,000	140,340,000	-
20	バンダイナムコホールディングス	株式	15,000	8,043.00	9,292.00	-	1.12
	日本	その他製品		120,645,000	139,380,000	-
21	セコム	株式	15,000	7,831.00	8,868.00	-	1.07
	日本	サービス業		117,465,000	133,020,000	-
22	日東電工	株式	15,000	8,950.00	8,820.00	-	1.06
	日本	化学		134,250,000	132,300,000	-
23	オムロン	株式	15,000	10,185.00	8,214.00	-	0.99
	日本	電気機器		152,775,000	123,210,000	-
24	キッコーマン	株式	15,000	8,540.00	8,130.00	-	0.98
	日本	食料品		128,100,000	121,950,000	-
25	第一三共	株式	45,000	2,650.00	2,680.00	-	0.97
	日本	医薬品		119,250,000	120,600,000	-
26	デンソー	株式	15,000	9,750.00	7,860.00	-	0.95
	日本	輸送用機器		146,250,000	117,900,000	-
27	コナミホールディングス	株式	15,000	5,290.00	7,750.00	-	0.93
	日本	情報・通信業		79,350,000	116,250,000	-
28	塩野義製薬	株式	15,000	7,489.00	7,530.00	-	0.91
	日本	医薬品		112,335,000	112,950,000	-
29	富士フイルムホールディングス	株式	15,000	8,324.00	7,502.00	-	0.90
	日本	化学		124,860,000	112,530,000	-
30	日産化学	株式	15,000	6,280.00	7,230.00	-	0.87
	日本	化学		94,200,000	108,450,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.07
合計	95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	24.53
情報・通信業		11.29
小売業		9.12
化学		7.22
医薬品		6.61
サービス業		5.36
機械		4.63
輸送用機器		4.50
食料品		3.35
精密機器		3.14
その他製品		2.81
卸売業		2.51
建設業		1.57
陸運業		1.33
不動産業		1.13
ガラス・土石製品		0.93
非鉄金属		0.91
保険業		0.77
ゴム製品		0.67
銀行業		0.57
その他金融業		0.43
海運業		0.35
証券、商品先物取引業		0.24
石油・石炭製品		0.22
倉庫・運輸関連業		0.18
電気・ガス業		0.14
繊維製品		0.13
鉄鋼		0.10
水産・農林業		0.09
パルプ・紙		0.09
鉱業		0.07
空運業		0.03
金属製品		0.02
合計		95.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。