有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2024/03/19-2025/03/18)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド	親投資信託受益証券	31,446,604	5.3106	5.0396	-	99.99
	日本			167,000,901	158,478,305	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
インデックス マネジメント ファンド 225 マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ファーストリテイリング	株式	26,400	47,720.00	44,060.00	-	9.08
	日本	小売業		1,259,808,000	1,163,184,000	-
2	東京エレクトロン	株式	33,000	26,020.00	20,110.00	-	5.18
	日本	電気機器		858,660,000	663,630,000	-
3	アドバンテスト	株式	88,000	9,424.00	6,472.00	-	4.44
	日本	電気機器		829,312,000	569,536,000	-
4	ソフトバンクグループ	株式	66,000	9,007.00	7,479.00	-	3.85
	日本	情報・通信業		594,462,000	493,614,000	-
5	KDDI	株式	132,000	2,403.50	2,359.50	-	2.43
	日本	情報・通信業		317,262,000	311,454,000	-
6	TDK	株式	165,000	1,850.50	1,546.00	-	1.99
	日本	電気機器		305,332,500	255,090,000	-
7	リクルートホールディングス	株式	33,000	10,630.00	7,657.00	-	1.97
	日本	サービス業		350,790,000	252,681,000	-
8	テルモ	株式	88,000	2,991.00	2,797.00	-	1.92
	日本	精密機器		263,208,000	246,136,000	-
9	信越化学工業	株式	55,000	5,058.00	4,236.00	-	1.82
	日本	化学		278,190,000	232,980,000	-
10	中外製薬	株式	33,000	6,800.00	6,799.00	-	1.75
	日本	医薬品		224,400,000	224,367,000	-
11	ファナック	株式	55,000	4,143.00	4,060.00	-	1.74
	日本	電気機器		227,865,000	223,300,000	-
12	ソニーグループ	株式	55,000	3,155.00	3,765.00	-	1.62
	日本	電気機器		173,525,000	207,075,000	-
13	コナミグループ	株式	11,000	14,105.00	17,580.00	-	1.51
	日本	情報・通信業		155,155,000	193,380,000	-
14	ダイキン工業	株式	11,000	18,215.00	16,140.00	-	1.39
	日本	機械		200,365,000	177,540,000	-
15	バンダイナムコホールディングス	株式	33,000	3,498.00	5,004.00	-	1.29
	日本	その他製品		115,434,000	165,132,000	-
16	日東電工	株式	55,000	2,625.00	2,735.00	-	1.17
	日本	化学		144,375,000	150,425,000	-
17	NTTデータグループ	株式	55,000	2,967.00	2,681.50	-	1.15
	日本	情報・通信業		163,185,000	147,482,500	-
18	京セラ	株式	88,000	1,584.00	1,675.50	-	1.15
	日本	電気機器		139,392,000	147,444,000	-
19	トヨタ自動車	株式	55,000	2,907.50	2,616.00	-	1.12
	日本	輸送用機器		159,912,500	143,880,000	-
20	第一三共	株式	33,000	4,157.00	3,511.00	-	0.90
	日本	医薬品		137,181,000	115,863,000	-
21	セコム	株式	22,000	5,143.00	5,087.00	-	0.87
	日本	サービス業		113,146,000	111,914,000	-
22	任天堂	株式	11,000	9,332.00	10,110.00	-	0.87
	日本	その他製品		102,652,000	111,210,000	-
23	トレンドマイクロ	株式	11,000	8,404.00	10,015.00	-	0.86
	日本	情報・通信業		92,444,000	110,165,000	-
24	東京海上ホールディングス	株式	16,500	5,248.00	5,736.00	-	0.74
	日本	保険業		86,592,000	94,644,000	-
25	富士フイルムホールディングス	株式	33,000	3,272.00	2,844.50	-	0.73
	日本	化学		107,976,000	93,868,500	-
26	HOYA	株式	5,500	20,260.00	16,780.00	-	0.72
	日本	精密機器		111,430,000	92,290,000	-
27	本田技研工業	株式	66,000	1,479.00	1,342.50	-	0.69
	日本	輸送用機器		97,614,000	88,605,000	-
28	三菱商事	株式	33,000	2,508.00	2,626.50	-	0.68
	日本	卸売業		82,764,000	86,674,500	-
29	オリンパス	株式	44,000	2,344.00	1,947.50	-	0.67
	日本	精密機器		103,136,000	85,690,000	-
30	大塚ホールディングス	株式	11,000	8,051.00	7,753.00	-	0.67
	日本	医薬品		88,561,000	85,283,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.93
合計	91.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年3月31日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
電気機器	国内	22.58
小売業		11.91
情報・通信業		11.15
医薬品		5.50
化学		5.49
サービス業		4.38
機械		4.29
輸送用機器		3.85
精密機器		3.51
卸売業		2.91
食料品		2.91
その他製品		2.81
建設業		1.65
保険業		1.31
不動産業		1.23
非鉄金属		0.99
陸運業		0.91
その他金融業		0.83
銀行業		0.81
ゴム製品		0.66
ガラス・土石製品		0.61
海運業		0.42
石油・石炭製品		0.25
空運業		0.24
電気・ガス業		0.17
証券、商品先物取引業		0.16
繊維製品		0.11
水産・農林業		0.08
鉱業		0.07
鉄鋼		0.06
パルプ・紙		0.05
金属製品		0.01
合計		91.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。