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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年3月19日-平成29年3月21日)

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【提出】: 2017/06/21 9:34
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第15期自平成27年 3月19日至平成28年 3月18日	第16期自平成28年 3月19日至平成29年 3月21日
営業収益
受取利息	526	-
有価証券売買等損益	△70,113,210	94,036,551
営業収益合計	△70,112,684	94,036,551
営業費用
支払利息	-	576
受託者報酬	591,081	577,979
委託者報酬	2,364,173	2,311,735
その他費用	42,577	46,426
営業費用合計	2,997,831	2,936,716
営業利益	△73,110,515	91,099,835
経常利益	△73,110,515	91,099,835
当期純利益	△73,110,515	91,099,835
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	△600,996	4,465,044
期首剰余金又は期首欠損金(△)	303,340,688	231,413,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,194,571	24,807,890
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,194,571	24,807,890
剰余金減少額又は欠損金増加額	45,612,462	24,990,583
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	45,612,462	24,990,583
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	231,413,278	317,865,376

開示資料

決算

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