有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年3月22日-平成30年3月19日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 自 平成28年 3月19日 至 平成29年 3月21日 | 第17期 自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 94,036,551 | 73,580,486 |
| 営業収益合計 | 94,036,551 | 73,580,486 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 576 | 768 |
| 受託者報酬 | 577,979 | 656,316 |
| 委託者報酬 | 2,311,735 | 2,625,160 |
| その他費用 | 46,426 | 30,495 |
| 営業費用合計 | 2,936,716 | 3,312,739 |
| 営業利益 | 91,099,835 | 70,267,747 |
| 経常利益 | 91,099,835 | 70,267,747 |
| 当期純利益 | 91,099,835 | 70,267,747 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 4,465,044 | 11,991,797 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 231,413,278 | 317,865,376 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,807,890 | 30,545,795 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,807,890 | 30,545,795 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,990,583 | 54,728,978 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 24,990,583 | 54,728,978 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,865,376 | 351,958,143 |
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