有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成31年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 自 平成29年 3月22日 至 平成30年 3月19日 | 第18期 自 平成30年 3月20日 至 平成31年 3月18日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 73,580,486 | 15,733,710 |
| その他収益 | - | 2,019 |
| 営業収益合計 | 73,580,486 | 15,735,729 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 768 | 1,015 |
| 受託者報酬 | 656,316 | 659,232 |
| 委託者報酬 | 2,625,160 | 2,636,791 |
| その他費用 | 30,495 | 10,183 |
| 営業費用合計 | 3,312,739 | 3,307,221 |
| 営業利益 | 70,267,747 | 12,428,508 |
| 経常利益 | 70,267,747 | 12,428,508 |
| 当期純利益 | 70,267,747 | 12,428,508 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 11,991,797 | 2,012,869 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 317,865,376 | 351,958,143 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,545,795 | 34,432,356 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 30,545,795 | 34,432,356 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,728,978 | 37,647,927 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 54,728,978 | 37,647,927 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 351,958,143 | 359,158,211 |
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