日本実力株ファンド(DC年金)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年6月20日 | 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,353,702 | 1,788,968 |
| 親投資信託受益証券 | 74,398,472 | 86,109,404 |
| 流動資産計 | 75,752,174 | 87,898,372 |
| 資産の部合計 | 75,752,174 | 87,898,372 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 51,038 | 46,897 |
| 未払解約金 | 308,405 | 3,740 |
| 未払受託者報酬 | 42,161 | 46,092 |
| 未払委託者報酬 | 590,175 | 645,266 |
| 未払利息 | 2 | 3 |
| その他未払費用 | 3,147 | 3,755 |
| 流動負債計 | 994,928 | 745,753 |
| 負債の部合計 | 994,928 | 745,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,038,471 | 46,897,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,718,775 | 40,254,926 |
| （分配準備積立金） | 24,052,024 | 20,993,062 |
| 元本等合計 | 74,757,246 | 87,152,619 |
| 純資産の部合計 | 74,757,246 | 87,152,619 |
| 負債・純資産合計 | 75,752,174 | 87,898,372 |
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