日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年6月23日 至 2016年6月20日 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 287 | － |
| 有価証券売買等損益 | -19,510,108 | 21,290,932 |
| 営業収益合計 | -19,509,821 | 21,290,932 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 102 | 447 |
| 受託者報酬 | 91,348 | 89,480 |
| 委託者報酬 | 1,278,781 | 1,252,540 |
| その他費用 | 6,617 | 7,222 |
| 営業費用合計 | 1,376,848 | 1,349,689 |
| 全事業営業利益 | -20,886,669 | 19,941,243 |
| 当期経常利益 | -20,886,669 | 19,941,243 |
| 四半期純利益 | -20,886,669 | 19,941,243 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | -437,580 | 2,022,159 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,718,775 | 40,254,926 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,578,411 | 2,133,072 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,578,411 | 2,133,072 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,838,909 | 3,469,108 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,838,909 | 3,469,108 |
| 分配金 | 51,038 | 46,897 |
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