日本実力株ファンド(DC年金)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年6月21日 至 2017年6月20日 | 自 2017年6月21日 至 2018年6月20日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 21,290,932 | 12,563,281 |
| その他収益 | － | 331 |
| 営業収益合計 | 21,290,932 | 12,563,612 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 447 | 465 |
| 受託者報酬 | 89,480 | 104,964 |
| 委託者報酬 | 1,252,540 | 1,469,471 |
| その他費用 | 7,222 | 2,944 |
| 営業費用合計 | 1,349,689 | 1,577,844 |
| 全事業営業利益 | 19,941,243 | 10,985,768 |
| 当期経常利益 | 19,941,243 | 10,985,768 |
| 四半期純利益 | 19,941,243 | 10,985,768 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,022,159 | 198,509 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 40,254,926 | 54,255,901 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,133,072 | 4,243,667 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,133,072 | 4,243,667 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,469,108 | 980,214 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,469,108 | 980,214 |
| 分配金 | 46,897 | 49,737 |
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